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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 19 598.00 | 1 021.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 845.00 | 374 602.00 | 26 242.00 | 400 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 099.00 | 397 772.00 | 609 326.00 | 1 007 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
BZ Autres créances | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 760.00 | | 355 760.00 | 355 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 859.00 | 397 772.00 | 965 086.00 | 1 362 859.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 544 557.00 | | | 544 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
DL TOTAL (I) | 678 842.00 | | | 678 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 086.00 | | | 965 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 148.00 | | 1 326 148.00 | 1 326 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 148.00 | | 1 326 148.00 | 1 326 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 644.00 | | | 1 377 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 158.00 | | | 1 252 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 445.00 | | 8 794.00 | 1 048 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 840.00 | 17 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 140.00 | 1 007 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 421 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 578.00 | | 186.00 | 463 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | 8 609.00 | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 727.00 | 32 812.00 | 17 766.00 | 382 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 155.00 | 32 812.00 | 17 766.00 | 379 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 206.00 | 48 091.00 | 20 115.00 | 68 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 332 387.00 | 11 827.00 | |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 243.00 | 266 128.00 | 20 115.00 | 286 243.00 |