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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 21 132.00 | 287.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 842.00 | 361 094.00 | 3 748.00 | 364 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 796.00 | 385 799.00 | 580 997.00 | 966 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 264.00 | | 400 264.00 | 400 264.00 |
BZ Autres créances | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 419.00 | | 506 419.00 | 506 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 215.00 | 385 799.00 | 1 087 417.00 | 1 473 215.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 083.00 | | | 503 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 789 109.00 | | | 789 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 308.00 | | | 298 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 417.00 | | | 1 087 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 308.00 | | | 298 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 186.00 | | 2 610.00 | 964 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 651.00 | | 2 610.00 | 383 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 513.00 | 8 285.00 | | 377 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 941.00 | 8 285.00 | | 373 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 400 264.00 | 400 264.00 | | 400 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 037.00 | 513 037.00 | | 513 037.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 308.00 | 298 308.00 | | 298 308.00 |