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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 20 617.00 | 801.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 232.00 | 353 324.00 | 8 908.00 | 362 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 186.00 | 377 514.00 | 586 672.00 | 964 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 580.00 | | 220 580.00 | 220 580.00 |
BZ Autres créances | 196 163.00 | | 196 163.00 | 196 163.00 |
CF Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 211.00 | | 457 211.00 | 457 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 397.00 | 377 514.00 | 1 043 883.00 | 1 421 397.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 730 778.00 | | | 730 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
DL TOTAL (I) | 803 883.00 | | | 803 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 883.00 | | | 1 043 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 799.00 | | 2 464.00 | 984 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 964 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 383 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 163.00 | | 2 464.00 | 399 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 648.00 | 8 841.00 | 17 977.00 | 386 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 076.00 | 8 841.00 | 17 977.00 | 383 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 220 580.00 | 220 580.00 | | 220 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 740.00 | 438 740.00 | | 438 740.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |