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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 245.00 | 1 170.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 714.00 | 135 698.00 | 239 016.00 | 374 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 624.00 | 140 515.00 | 815 109.00 | 955 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 543.00 | 46 646.00 | 507 898.00 | 554 543.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 202.00 | 46 646.00 | 653 556.00 | 700 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 825.00 | 187 161.00 | 1 468 665.00 | 1 655 825.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 507 889.00 | | | 507 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DL TOTAL (I) | 824 412.00 | | | 824 412.00 |
DP Provisions pour risques | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 604.00 | | | 270 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 872.00 | | | 547 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 665.00 | | | 1 468 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 390.00 | | | 368 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 346.00 | | 189 845.00 | 1 063 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 570.00 | 955 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 510.00 | 377 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 586.00 | | | 564 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 802.00 | | 189 836.00 | 482 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | 10.00 | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 049.00 | 33 975.00 | 295 510.00 | 402 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 476.00 | 33 975.00 | 295 510.00 | 398 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 554 543.00 | 554 543.00 | | 554 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 099.00 | 55 617.00 | 178 273.00 | 235 099.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 597.00 | 623 831.00 | 9 766.00 | 633 597.00 |
VW T.V.A. | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 872.00 | 368 389.00 | 178 273.00 | 547 872.00 |