| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 068.00 | 322.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AN Terrains | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
AP Constructions | 647 410.00 | 51 227.00 | 596 183.00 | 647 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 226.00 | 114 692.00 | 59 534.00 | 174 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 563.00 | 33 444.00 | 39 119.00 | 72 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 852.00 | 203 430.00 | 900 422.00 | 1 103 852.00 |
BP En cours de production de services | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 016.00 | 4.00 | 246 012.00 | 246 016.00 |
CF Disponibilités | 742 003.00 | | 742 003.00 | 742 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 703.00 | 4.00 | 1 093 699.00 | 1 093 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 556.00 | 203 434.00 | 1 994 121.00 | 2 197 556.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 794.00 | 7 602.00 | | 23 794.00 |
DG Autres réserves | 428 620.00 | 323 838.00 | | 428 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 894.00 | 156 974.00 | | 285 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 308.00 | 848 414.00 | | 1 098 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 760.00 | 813 535.00 | | 694 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 956.00 | 5 668.00 | | 36 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 37 110.00 | | 20 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 50 100.00 | | 58 617.00 |
EA Autres dettes | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 814.00 | 906 413.00 | | 895 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 121.00 | 1 754 827.00 | | 1 994 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 683.00 | 367 559.00 | | 260 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 307.00 | | 97 966.00 | 1 656 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 422.00 | 1 103 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 511.00 | 85 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 911.00 | 1 016 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 817.00 | | 4 390.00 | 142 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 123.00 | | 92 576.00 | 1 513 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 1 000.00 | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 167.00 | 82 670.00 | 411 407.00 | 532 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 040.00 | 5 158.00 | 20 131.00 | 19 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 127.00 | 77 512.00 | 391 276.00 | 513 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 104.00 | 58 974.00 | 248 237.00 | 694 104.00 |
VI Groupe et associés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 944.00 | 33 577.00 | 367.00 | 33 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 814.00 | 260 683.00 | 248 237.00 | 895 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 018.00 | 46 676.00 | | 35 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 964.00 | 97 024.00 | | 29 964.00 |
ST Autres comptes | 157 808.00 | 158 972.00 | | 157 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 875.00 | 66 692.00 | | 65 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 100 182.00 | 1 134.00 | | 100 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | 4 566.00 | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 040.00 | 51 242.00 | | 40 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 828.00 | 323 822.00 | | 353 828.00 |