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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 5 046.00 | 6 424.00 | 11 470.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 614.00 | 22 729.00 | 188 885.00 | 211 614.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 45 136.00 | 11 729.00 | 33 407.00 | 45 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905.00 | 30 737.00 | 24 168.00 | 54 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 926.00 | 42 155.00 | 30 772.00 | 72 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 485.00 | 112 396.00 | 683 089.00 | 795 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BP En cours de production de services | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BZ Autres créances | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | 102.00 | 27 898.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 503 148.00 | | 503 148.00 | 503 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 983.00 | 102.00 | 822 881.00 | 822 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 468.00 | 112 498.00 | 1 505 971.00 | 1 618 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 804 373.00 | 673 546.00 | | 804 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 312.00 | 330 827.00 | | 165 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 685.00 | 1 400 373.00 | | 1 365 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 937.00 | 267 500.00 | | 41 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 935.00 | 267 249.00 | | 39 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | 47 310.00 | | 42 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 987.00 | 87 982.00 | | 15 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 286.00 | 670 041.00 | | 140 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 971.00 | 2 070 415.00 | | 1 505 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 243.00 | 628 146.00 | | 124 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 236.00 | | 225 146.00 | 595 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 897.00 | 795 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 192 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 670.00 | | 205 720.00 | 98 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 439.00 | | 19 426.00 | 198 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 127.00 | | | 298 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 862.00 | 62 109.00 | 46 576.00 | 96 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | 15 305.00 | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 392.00 | 46 804.00 | 46 576.00 | 84 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 937.00 | 25 893.00 | 16 043.00 | 41 937.00 |
VI Groupe et associés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 546.00 | | | 225 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 972.00 | 164 972.00 | | 164 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 286.00 | 124 243.00 | 16 043.00 | 140 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 512.00 | 55 513.00 | | 68 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 306.00 | 28 798.00 | | 19 306.00 |
ST Autres comptes | 147 644.00 | 157 997.00 | | 147 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 026.00 | 86 612.00 | | 86 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 003.00 | 4 112.00 | | 4 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | 3 210.00 | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 054.00 | 58 723.00 | | 72 054.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 978.00 | 277 518.00 | | 256 978.00 |