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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AN Terrains | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
AP Constructions | 692 546.00 | 80 805.00 | 611 741.00 | 692 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 239.00 | 124 861.00 | 51 378.00 | 176 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 582.00 | 45 853.00 | 54 729.00 | 100 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 970.00 | 255 909.00 | 943 061.00 | 1 198 970.00 |
BP En cours de production de services | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BZ Autres créances | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 641.00 | 93.00 | 122 548.00 | 122 641.00 |
CF Disponibilités | 734 150.00 | | 734 150.00 | 734 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 528.00 | 93.00 | 1 046 436.00 | 1 046 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 499.00 | 256 002.00 | 1 989 497.00 | 2 245 499.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 23 794.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 666 308.00 | 428 620.00 | | 666 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 517.00 | 285 894.00 | | 121 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 825.00 | 1 098 308.00 | | 1 183 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 471.00 | 694 760.00 | | 720 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | 36 956.00 | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 20 373.00 | | 28 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 175.00 | 58 617.00 | | 9 175.00 |
EA Autres dettes | 29 734.00 | 85 107.00 | | 29 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 672.00 | 895 814.00 | | 805 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 497.00 | 1 994 121.00 | | 1 989 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 808.00 | | | 230 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 852.00 | | 95 168.00 | 1 103 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 198 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 789.00 | | 95 168.00 | 1 016 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 430.00 | 52 479.00 | | 203 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 322.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 363.00 | 52 156.00 | | 199 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 821.00 | 144 957.00 | 248 409.00 | 719 821.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 698.00 | 115 381.00 | 317.00 | 115 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 672.00 | 230 808.00 | 248 409.00 | 805 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 536.00 | 35 018.00 | | 33 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 194.00 | 29 964.00 | | 17 194.00 |
ST Autres comptes | 152 610.00 | 157 808.00 | | 152 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 065.00 | 65 875.00 | | 80 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 897.00 | 100 182.00 | | 10 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | 5 022.00 | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 928.00 | 40 040.00 | | 36 928.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 765.00 | 353 828.00 | | 260 765.00 |