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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 2 890.00 | 10 084.00 | 12 974.00 |
AN Terrains | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
AP Constructions | 698 170.00 | 143 726.00 | 554 444.00 | 698 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 456.00 | 21 454.00 | 25 002.00 | 46 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 664.00 | 33 974.00 | 111 690.00 | 145 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 868.00 | 206 435.00 | 1 223 433.00 | 1 429 868.00 |
BP En cours de production de services | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BZ Autres créances | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 001.00 | 4.00 | 205 997.00 | 206 001.00 |
CF Disponibilités | 486 425.00 | | 486 425.00 | 486 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 776.00 | 4.00 | 871 772.00 | 871 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 644.00 | 206 439.00 | 2 095 205.00 | 2 301 644.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 822 369.00 | 751 825.00 | | 822 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 070.00 | 234 044.00 | | 155 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 439.00 | 1 381 869.00 | | 1 373 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 873.00 | 671 307.00 | | 647 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 23 014.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 362.00 | 22 414.00 | | 68 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517.00 | 45 443.00 | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | | 38 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 765.00 | 800 349.00 | | 721 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 205.00 | 2 182 218.00 | | 2 095 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 129.00 | 225 795.00 | | 159 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 843.00 | | 85 762.00 | 1 531 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 737.00 | 1 429 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 737.00 | 1 032 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 856.00 | | 85 762.00 | 1 134 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 230.00 | 63 061.00 | 158 856.00 | 302 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 2 595.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 544.00 | 60 466.00 | 158 856.00 | 297 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 393.00 | 84 756.00 | 342 711.00 | 647 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 843.00 | 112 526.00 | 317.00 | 112 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 765.00 | 159 129.00 | 342 711.00 | 721 765.00 |