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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 5 485.00 | 7 489.00 | 12 974.00 |
AN Terrains | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
AP Constructions | 698 170.00 | 175 679.00 | 522 491.00 | 698 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 681.00 | 26 539.00 | 20 141.00 | 46 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 003.00 | 55 481.00 | 112 522.00 | 168 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 240.00 | 267 574.00 | 1 184 666.00 | 1 452 240.00 |
BP En cours de production de services | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BZ Autres créances | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 564 667.00 | | 564 667.00 | 564 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 313.00 | | 914 313.00 | 914 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 553.00 | 267 574.00 | 2 098 979.00 | 2 366 553.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 777 439.00 | 822 369.00 | | 777 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 107.00 | 155 070.00 | | 196 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 546.00 | 1 373 439.00 | | 1 369 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 507.00 | 647 873.00 | | 603 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 902.00 | 1 014.00 | | 25 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 68 362.00 | | 74 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 050.00 | 4 517.00 | | 25 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 432.00 | 721 765.00 | | 729 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 979.00 | 2 095 205.00 | | 2 098 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 455.00 | 159 129.00 | | 239 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 868.00 | | 24 967.00 | 1 429 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 298 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 1 452 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 1 055 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 881.00 | | 24 967.00 | 1 032 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 435.00 | 63 257.00 | 2 117.00 | 206 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 2 595.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 155.00 | 60 662.00 | 2 117.00 | 199 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 082.00 | 113 105.00 | 349 840.00 | 603 082.00 |
VI Groupe et associés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 956.00 | 57 829.00 | 127.00 | 57 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 432.00 | 239 455.00 | 349 840.00 | 729 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 277.00 | 35 461.00 | | 41 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 695.00 | 21 341.00 | | 19 695.00 |
ST Autres comptes | 176 206.00 | 186 442.00 | | 176 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 078.00 | 80 250.00 | | 88 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 804.00 | 3 648.00 | | 3 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 081.00 | 39 109.00 | | 45 081.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 979.00 | 288 033.00 | | 283 979.00 |