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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 8 080.00 | 4 894.00 | 12 974.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 45 136.00 | 9 472.00 | 35 664.00 | 45 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 244.00 | 34 332.00 | 22 912.00 | 57 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 40 588.00 | 35 471.00 | 76 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 236.00 | 96 862.00 | 498 374.00 | 595 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BP En cours de production de services | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 881.00 | | 1 298 881.00 | 1 298 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 041.00 | | 1 572 041.00 | 1 572 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 277.00 | 96 862.00 | 2 070 415.00 | 2 167 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 673 546.00 | 777 439.00 | | 673 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 827.00 | 196 107.00 | | 330 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 373.00 | 1 369 546.00 | | 1 400 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 500.00 | 603 507.00 | | 267 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 249.00 | 25 902.00 | | 267 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | 74 974.00 | | 47 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 982.00 | 25 050.00 | | 87 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 041.00 | 729 432.00 | | 670 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 415.00 | 2 098 979.00 | | 2 070 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 146.00 | 239 455.00 | | 628 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 240.00 | | 21 074.00 | 1 452 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 078.00 | 595 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 078.00 | 198 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 443.00 | | 21 074.00 | 1 055 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 127.00 | | | 298 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 574.00 | 64 505.00 | 235 217.00 | 267 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 2 595.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 699.00 | 61 911.00 | 235 217.00 | 257 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 500.00 | 225 605.00 | 41 895.00 | 267 500.00 |
VI Groupe et associés | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 667.00 | | | 535 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 041.00 | 628 146.00 | 41 895.00 | 670 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 513.00 | 41 277.00 | | 55 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 798.00 | 19 695.00 | | 28 798.00 |
ST Autres comptes | 157 997.00 | 176 206.00 | | 157 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 612.00 | 88 078.00 | | 86 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | 3 804.00 | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 723.00 | 45 081.00 | | 58 723.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 518.00 | 283 979.00 | | 277 518.00 |