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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 296.00 | 12 678.00 | 12 974.00 |
AN Terrains | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
AP Constructions | 692 546.00 | 112 195.00 | 580 351.00 | 692 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 921.00 | 135 941.00 | 52 981.00 | 188 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 799.00 | 49 408.00 | 61 391.00 | 110 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 843.00 | 302 230.00 | 1 229 614.00 | 1 531 843.00 |
BP En cours de production de services | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 756.00 | 7.00 | 13 749.00 | 13 756.00 |
CF Disponibilités | 782 191.00 | | 782 191.00 | 782 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 611.00 | 7.00 | 952 604.00 | 952 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 454.00 | 302 236.00 | 2 182 218.00 | 2 484 454.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 751 825.00 | 666 308.00 | | 751 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 044.00 | 121 517.00 | | 234 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 869.00 | 1 183 825.00 | | 1 381 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 307.00 | 720 471.00 | | 671 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 014.00 | 17 829.00 | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 28 464.00 | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 443.00 | 9 175.00 | | 45 443.00 |
EA Autres dettes | 38 171.00 | 29 734.00 | | 38 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 349.00 | 805 672.00 | | 800 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 218.00 | 1 989 497.00 | | 2 182 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 970.00 | | 358 730.00 | 1 198 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 857.00 | 1 531 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 857.00 | 1 134 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 696.00 | | 12 974.00 | 85 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 957.00 | | 48 756.00 | 1 111 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 297 000.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 909.00 | 57 568.00 | 11 248.00 | 255 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 296.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 519.00 | 57 272.00 | 11 248.00 | 251 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93.00 | | 86.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 86.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 86.00 | 93.00 |
UG ‐ Financières | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 774.00 | 96 220.00 | 301 385.00 | 670 774.00 |
VI Groupe et associés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 800.00 | 61 483.00 | 317.00 | 61 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 349.00 | 225 795.00 | 301 385.00 | 800 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 665.00 | 33 536.00 | | 33 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 184.00 | 17 194.00 | | 18 184.00 |
ST Autres comptes | 190 098.00 | 152 610.00 | | 190 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 373.00 | 80 065.00 | | 72 373.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 897.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 3 392.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 395.00 | 36 928.00 | | 36 395.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 655.00 | 260 765.00 | | 280 655.00 |