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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 146.00 | 858.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 897.00 | 7 348.00 | 8 548.00 | 15 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 995.00 | 7 494.00 | 808 501.00 | 815 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 557 799.00 | | 557 799.00 | 557 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 208.00 | 1.00 | 588 208.00 | 588 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 203.00 | 7 494.00 | 1 396 708.00 | 1 404 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 012.00 | | | 449 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 348 731.00 | 356 601.00 | | 348 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 391.00 | 72 280.00 | | 128 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 768.00 | 1 231 526.00 | | 1 279 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 567.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 195.00 | 90 869.00 | | 61 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 095.00 | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 580.00 | 31 219.00 | | 47 580.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 282.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 941.00 | 130 031.00 | | 116 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 708.00 | 1 361 558.00 | | 1 396 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 941.00 | 130 031.00 | | 116 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 230.00 | | 61 955.00 | 755 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 815 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 16 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | | 1 955.00 | 16 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 782.00 | | 60 000.00 | 506 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218.00 | 467.00 | 1 190.00 | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218.00 | 467.00 | 1 190.00 | 8 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 860.00 | 448 860.00 | | 448 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 421.00 | 479 421.00 | | 479 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |