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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388.00 | 6 562.00 | 16 826.00 | 23 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 961.00 | 64 295.00 | 319 666.00 | 383 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 860.00 | | 484 860.00 | 484 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 944.00 | 70 857.00 | 1 196 087.00 | 1 266 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BZ Autres créances | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CF Disponibilités | 747 280.00 | | 747 280.00 | 747 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 998.00 | | 865 998.00 | 865 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 942.00 | 70 857.00 | 2 062 085.00 | 2 132 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 012.00 | | | 485 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
DG Autres réserves | 716 984.00 | 520 867.00 | | 716 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 337.00 | 196 117.00 | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 971.00 | 1 598 634.00 | | 1 673 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 277.00 | 294 758.00 | | 261 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 480.00 | 32 108.00 | | 68 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 16 449.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 542.00 | 63 510.00 | | 46 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 114.00 | 406 825.00 | | 388 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 085.00 | 2 005 458.00 | | 2 062 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 087.00 | 156 844.00 | | 183 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 948.00 | | 26 996.00 | 1 239 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 353.00 | | 20 996.00 | 386 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 282.00 | | 6 000.00 | 602 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 44 389.00 | | 26 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 44 389.00 | | 26 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 860.00 | 484 860.00 | | 484 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 981.00 | 44 954.00 | 205 027.00 | 249 981.00 |
VI Groupe et associés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 731.00 | 603 731.00 | | 603 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 114.00 | 183 087.00 | 205 027.00 | 388 114.00 |