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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 390.00 | 6 828.00 | 12 562.00 | 19 390.00 |
AH Fonds commercial | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 491.00 | 53 164.00 | 154 328.00 | 207 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 220.00 | 159 302.00 | 349 918.00 | 509 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 688.00 | | 598 688.00 | 598 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 054.00 | 219 293.00 | 1 427 760.00 | 1 647 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BZ Autres créances | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
CF Disponibilités | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 601.00 | | 285 601.00 | 285 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 654.00 | 219 293.00 | 1 713 361.00 | 1 932 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 641.00 | | | 601 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
DG Autres réserves | 592 268.00 | 792 321.00 | | 592 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 337.00 | -119 903.00 | | -167 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 581.00 | 1 554 068.00 | | 1 306 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 024.00 | 356 445.00 | | 282 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 109 120.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 24 737.00 | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 850.00 | 57 319.00 | | 105 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 780.00 | 547 622.00 | | 406 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 361.00 | 2 101 689.00 | | 1 713 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 290.00 | 267 577.00 | | 202 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 221.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 390.00 | | 137 434.00 | 1 589 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 770.00 | 659 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 770.00 | 1 647 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 702.00 | | 6 000.00 | 264 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 106.00 | | 7 606.00 | 709 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 582.00 | | 123 828.00 | 615 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 464.00 | 93 829.00 | | 125 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 5 850.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | 87 980.00 | | 124 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 688.00 | 598 688.00 | | 598 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 044.00 | 75 554.00 | 204 490.00 | 280 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 727.00 | 715 727.00 | | 715 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 780.00 | 202 290.00 | 204 490.00 | 406 780.00 |