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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 3 154.00 | 11 035.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 164.00 | 23 314.00 | 348 850.00 | 372 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 860.00 | | 483 860.00 | 483 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 948.00 | 26 468.00 | 1 213 480.00 | 1 239 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 730 606.00 | | 730 606.00 | 730 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 978.00 | | 791 978.00 | 791 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 926.00 | 26 468.00 | 2 005 458.00 | 2 031 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 012.00 | | | 484 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
DG Autres réserves | 520 867.00 | 389 847.00 | | 520 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 117.00 | 131 020.00 | | 196 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 634.00 | 1 402 517.00 | | 1 598 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 758.00 | 385.00 | | 294 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | 104 183.00 | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 10 200.00 | | 16 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 510.00 | 54 452.00 | | 63 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 825.00 | 169 221.00 | | 406 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 458.00 | 1 571 738.00 | | 2 005 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 844.00 | 169 221.00 | | 156 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 234.00 | | 378 538.00 | 875 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 825.00 | 1 239 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 825.00 | 386 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | | 378 538.00 | 21 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 282.00 | | | 602 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947.00 | 22 545.00 | 6 025.00 | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 22 545.00 | 6 025.00 | 9 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 860.00 | 483 860.00 | | 483 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 549.00 | 44 568.00 | 228 683.00 | 294 549.00 |
VI Groupe et associés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 385.00 | 545 385.00 | | 545 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 825.00 | 156 844.00 | 228 683.00 | 406 825.00 |