| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 480.00 | 524.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 8 383.00 | 10 877.00 | 19 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 860.00 | | 468 860.00 | 468 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 859.00 | 8 864.00 | 849 995.00 | 858 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BZ Autres créances | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CF Disponibilités | 542 782.00 | | 542 782.00 | 542 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 321.00 | | 601 321.00 | 601 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 180.00 | 8 864.00 | 1 451 316.00 | 1 460 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 150.00 | 1 145.00 | | 80 150.00 |
DG Autres réserves | 378 118.00 | 348 731.00 | | 378 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 879.00 | 128 391.00 | | 91 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 647.00 | 1 279 768.00 | | 1 351 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118.00 | 568.00 | | 4 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 462.00 | 61 195.00 | | 53 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 379.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 205.00 | 47 580.00 | | 34 205.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 670.00 | 116 941.00 | | 99 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 316.00 | 1 396 708.00 | | 1 451 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 670.00 | 116 941.00 | | 99 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 995.00 | | 42 864.00 | 815 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 312.00 | | 19 000.00 | 232 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | 3 364.00 | 16 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 782.00 | | 20 500.00 | 566 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494.00 | 1 369.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494.00 | 1 369.00 | | 7 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 860.00 | 468 860.00 | | 468 860.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VC Groupe et associés | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 552.00 | 527 552.00 | | 527 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |