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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 815.00 | 189.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 636.00 | 9 132.00 | 11 504.00 | 20 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 860.00 | | 483 860.00 | 483 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 234.00 | 9 947.00 | 865 287.00 | 875 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | 655 957.00 | | 655 957.00 | 655 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 450.00 | | 706 450.00 | 706 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 685.00 | 9 947.00 | 1 571 738.00 | 1 581 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 012.00 | | | 464 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
DG Autres réserves | 389 847.00 | 378 118.00 | | 389 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 020.00 | 91 879.00 | | 131 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 517.00 | 1 351 647.00 | | 1 402 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 4 118.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 183.00 | 53 462.00 | | 104 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 7 884.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 452.00 | 34 205.00 | | 54 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 221.00 | 99 670.00 | | 169 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 738.00 | 1 451 316.00 | | 1 571 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 221.00 | 99 670.00 | | 169 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 3 787.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 859.00 | | 17 536.00 | 858 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 875 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 21 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | 2 536.00 | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 282.00 | | 15 000.00 | 587 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 2 244.00 | 1 160.00 | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 2 244.00 | 1 160.00 | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 860.00 | 483 860.00 | | 483 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VC Groupe et associés | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 506.00 | 534 506.00 | | 534 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |