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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 978.00 | 12 412.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 886.00 | 18 742.00 | 181 144.00 | 199 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 220.00 | 105 744.00 | 403 476.00 | 509 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 860.00 | | 474 860.00 | 474 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 390.00 | 125 464.00 | 1 463 926.00 | 1 589 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 520 601.00 | | 520 601.00 | 520 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 763.00 | | 637 763.00 | 637 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 153.00 | 125 464.00 | 2 101 689.00 | 2 227 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 812.00 | | | 477 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
DG Autres réserves | 792 321.00 | 716 984.00 | | 792 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 903.00 | 75 337.00 | | -119 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 068.00 | 1 673 971.00 | | 1 554 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 445.00 | 261 277.00 | | 356 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 120.00 | 68 480.00 | | 109 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 11 815.00 | | 24 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 46 542.00 | | 57 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 622.00 | 388 114.00 | | 547 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 689.00 | 2 062 085.00 | | 2 101 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 577.00 | 183 087.00 | | 267 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 11 199.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 944.00 | | 325 192.00 | 1 266 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 615 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 1 589 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 709 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 312.00 | | 13 390.00 | 251 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 349.00 | | 304 002.00 | 407 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 282.00 | | 7 800.00 | 608 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 857.00 | 56 853.00 | 2 246.00 | 70 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 55 875.00 | 2 246.00 | 70 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 860.00 | 474 860.00 | | 474 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 027.00 | 74 982.00 | 280 045.00 | 355 027.00 |
VI Groupe et associés | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 938.00 | 583 938.00 | | 583 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 622.00 | 267 577.00 | 280 045.00 | 547 622.00 |