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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 161.00 | 25 976.00 | 3 184.00 | 29 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 413.00 | 27 916.00 | 1 978 497.00 | 2 006 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 819.00 | 27 916.00 | 2 171 903.00 | 2 199 819.00 |
CU Autres participations | 1 973 258.00 | | 1 973 258.00 | 1 973 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 366.00 | 321 954.00 | | 398 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 160.00 | 76 412.00 | | 76 160.00 |
DL TOTAL (I) | 500 526.00 | 422 366.00 | | 500 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 27 726.00 | | 41 394.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 60.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 377.00 | 1 769 188.00 | | 1 671 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 903.00 | 2 191 555.00 | | 2 171 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 986.00 | | 426 986.00 | 426 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 986.00 | | 426 986.00 | 426 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 6 153.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 6 153.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -6 153.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | -5 411.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 412.00 | 604 534.00 | | 571 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 252.00 | 526 122.00 | | 493 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 160.00 | 76 412.00 | | 78 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 545.00 | | 3 026.00 | 2 005 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 2 006 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 29 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | | 3 026.00 | 28 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 313.00 | | | 1 975 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 399.00 | 1 675.00 | 2 158.00 | 28 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 696.00 | 1 675.00 | 2 158.00 | 26 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 057.00 | 212 813.00 | 394 244.00 | 607 057.00 |
VI Groupe et associés | 946 151.00 | 946 151.00 | | 946 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 473.00 | 192 418.00 | 2 055.00 | 194 473.00 |
VW T.V.A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 377.00 | 1 277 133.00 | 394 244.00 | 1 671 377.00 |