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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 532.00 | 20 776.00 | 3 756.00 | 24 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 535.00 | 22 480.00 | 1 979 056.00 | 2 001 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 236.00 | | 278 236.00 | 278 236.00 |
BZ Autres créances | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 991.00 | | 322 991.00 | 322 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 527.00 | 22 480.00 | 2 302 047.00 | 2 324 527.00 |
CU Autres participations | 1 973 300.00 | | 1 973 300.00 | 1 973 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 901.00 | 1 281 039.00 | | 1 357 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | 76 862.00 | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 721.00 | 1 379 901.00 | | 1 405 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 065.00 | 81 577.00 | | 170 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 875.00 | 742 487.00 | | 616 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 31 311.00 | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 242.00 | 70 588.00 | | 69 242.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | 11 581.00 | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 326.00 | 937 544.00 | | 896 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 047.00 | 2 317 445.00 | | 2 302 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 913.00 | | 320 913.00 | 320 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 913.00 | | 320 913.00 | 320 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 1 455.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 1 455.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -1 455.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 434.00 | 516 778.00 | | 465 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 614.00 | 439 916.00 | | 439 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 820.00 | 76 862.00 | | 25 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 304.00 | | 2 900.00 | 2 006 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 2 001 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 669.00 | 24 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | | 2 850.00 | 29 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 250.00 | | 50.00 | 1 975 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069.00 | 2 079.00 | 7 669.00 | 28 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 2 079.00 | 7 669.00 | 26 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 236.00 | 278 236.00 | | 278 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 490.00 | 15 624.00 | 61 866.00 | 77 490.00 |
VI Groupe et associés | 616 875.00 | 616 875.00 | | 616 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 267.00 | 322 267.00 | 2 000.00 | 324 267.00 |
VW T.V.A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 326.00 | 834 460.00 | 61 866.00 | 896 326.00 |