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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 26 366.00 | 2 985.00 | 29 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 304.00 | 28 069.00 | 1 978 235.00 | 2 006 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 867.00 | | 282 867.00 | 282 867.00 |
BZ Autres créances | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 514.00 | 28 069.00 | 2 317 445.00 | 2 345 514.00 |
CU Autres participations | 1 973 250.00 | | 1 973 250.00 | 1 973 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 039.00 | 1 120 764.00 | | 1 281 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 862.00 | 160 275.00 | | 76 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 901.00 | 1 303 039.00 | | 1 379 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 577.00 | 226 249.00 | | 81 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 487.00 | 708 911.00 | | 742 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 27 263.00 | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | 73 278.00 | | 70 588.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 7 667.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 544.00 | 1 043 368.00 | | 937 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 445.00 | 2 346 407.00 | | 2 317 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 304.00 | | | 2 006 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 250.00 | | | 1 975 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 831.00 | 2 239.00 | | 25 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 2 239.00 | | 24 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 867.00 | 282 867.00 | | 282 867.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 742 487.00 | 742 487.00 | | 742 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 911.00 | | | 155 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 009.00 | 338 009.00 | 2 000.00 | 340 009.00 |
VW T.V.A. | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 544.00 | 937 544.00 | | 937 544.00 |