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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 532.00 | 22 914.00 | 1 618.00 | 24 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 535.00 | 24 618.00 | 1 976 918.00 | 2 001 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 577.00 | | 210 577.00 | 210 577.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 886.00 | | 239 886.00 | 239 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 421.00 | 24 618.00 | 2 216 803.00 | 2 241 421.00 |
CU Autres participations | 1 973 300.00 | | 1 973 300.00 | 1 973 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 721.00 | 1 357 901.00 | | 1 383 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 799.00 | 25 820.00 | | -84 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 922.00 | 1 405 721.00 | | 1 320 922.00 |
DP Provisions pour risques | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 416.00 | 170 065.00 | | 92 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 163.00 | 616 875.00 | | 674 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 29 870.00 | | 41 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 738.00 | 69 242.00 | | 64 738.00 |
EA Autres dettes | | 10 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 702.00 | 896 326.00 | | 872 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 803.00 | 2 302 047.00 | | 2 216 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 180.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 345.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 1 345.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -1 345.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 236.00 | 465 434.00 | | 310 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 035.00 | 439 614.00 | | 395 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 799.00 | 25 820.00 | | -84 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 535.00 | | | 2 001 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 300.00 | | | 1 975 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480.00 | 2 138.00 | | 22 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 776.00 | 2 138.00 | | 20 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 506.00 | 21 438.00 | 46 068.00 | 67 506.00 |
VI Groupe et associés | 674 163.00 | 674 163.00 | | 674 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 281.00 | 234 281.00 | 2 000.00 | 236 281.00 |
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 702.00 | 826 634.00 | 46 068.00 | 872 702.00 |