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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 24 127.00 | 5 224.00 | 29 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 304.00 | 25 831.00 | 1 980 474.00 | 2 006 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 248.00 | | 282 248.00 | 282 248.00 |
BZ Autres créances | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 933.00 | | 365 933.00 | 365 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 238.00 | 25 831.00 | 2 346 407.00 | 2 372 238.00 |
CU Autres participations | 1 973 250.00 | | 1 973 250.00 | 1 973 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 764.00 | 478 526.00 | | 1 120 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 275.00 | 642 238.00 | | 160 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 039.00 | 1 142 764.00 | | 1 303 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 249.00 | 409 826.00 | | 226 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 911.00 | 646 835.00 | | 708 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 263.00 | 33 178.00 | | 27 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 278.00 | 57 197.00 | | 73 278.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 5 869.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 368.00 | 1 152 906.00 | | 1 043 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 407.00 | 2 295 670.00 | | 2 346 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 729.00 | | 424 729.00 | 424 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 729.00 | | 424 729.00 | 424 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 583.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 583.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | -583.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | -15 660.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 193.00 | 1 070 343.00 | | 596 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 919.00 | 428 105.00 | | 435 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 275.00 | 642 238.00 | | 160 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 304.00 | | | 2 006 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 250.00 | | | 1 975 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539.00 | 2 292.00 | | 23 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 2 292.00 | | 21 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 248.00 | | | 282 248.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 051.00 | 156 658.00 | 23 393.00 | 180 051.00 |
VI Groupe et associés | 708 911.00 | 708 911.00 | | 708 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 742.00 | 364 742.00 | 2 000.00 | 366 742.00 |
VW T.V.A. | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 368.00 | 1 019 975.00 | 23 393.00 | 1 043 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |