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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 21 836.00 | 7 515.00 | 29 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 304.00 | 23 539.00 | 1 982 765.00 | 2 006 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
BZ Autres créances | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 905.00 | | 312 905.00 | 312 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 209.00 | 23 539.00 | 2 295 670.00 | 2 319 209.00 |
CU Autres participations | 1 973 250.00 | | 1 973 250.00 | 1 973 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 526.00 | 398 366.00 | | 478 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 238.00 | 78 160.00 | | 642 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 764.00 | 500 526.00 | | 1 142 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 826.00 | 637 586.00 | | 409 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 835.00 | 946 151.00 | | 646 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 41 394.00 | | 33 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | 45 551.00 | | 57 197.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 694.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 906.00 | 1 671 377.00 | | 1 152 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 670.00 | 2 171 903.00 | | 2 295 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 263.00 | | 425 263.00 | 425 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 263.00 | | 425 263.00 | 425 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 993.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -993.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 660.00 | -12 800.00 | | -15 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 343.00 | 571 412.00 | | 1 070 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 105.00 | 493 252.00 | | 428 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 238.00 | 78 160.00 | | 642 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 413.00 | | 5 928.00 | 2 006 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 1 975 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | 2 006 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 29 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 397.00 | | 5 928.00 | 29 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 313.00 | | | 1 975 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | 1 597.00 | 5 974.00 | 27 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 1 597.00 | 5 974.00 | 26 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 984.00 | | | 193 984.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 749.00 | 216 445.00 | 179 304.00 | 395 749.00 |
VI Groupe et associés | 646 835.00 | 646 835.00 | | 646 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 655.00 | | | 210 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 151.00 | 312 151.00 | 2 000.00 | 314 151.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 906.00 | 973 602.00 | 179 304.00 | 1 152 906.00 |