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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 23 705.00 | 1 717.00 | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 425.00 | 25 409.00 | 1 977 017.00 | 2 002 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CF Disponibilités | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 369.00 | | 192 369.00 | 192 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 794.00 | 25 409.00 | 2 169 386.00 | 2 194 794.00 |
CU Autres participations | 1 973 300.00 | | 1 973 300.00 | 1 973 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 922.00 | 1 383 721.00 | | 1 298 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 037.00 | -84 799.00 | | 78 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 959.00 | 1 320 922.00 | | 1 398 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 028.00 | 92 416.00 | | 47 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 143.00 | 674 163.00 | | 603 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 384.00 | | 41 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 372.00 | 64 738.00 | | 78 372.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 427.00 | 872 702.00 | | 770 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 386.00 | 2 216 803.00 | | 2 169 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 394.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 394.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -394.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 309.00 | -8 612.00 | | -6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 815.00 | 310 236.00 | | 538 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 778.00 | 395 035.00 | | 460 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 037.00 | -84 799.00 | | 78 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 535.00 | | 890.00 | 2 001 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | | 890.00 | 24 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 300.00 | | | 1 975 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 618.00 | 791.00 | | 24 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | 791.00 | | 22 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 16 073.00 | 30 031.00 | 46 104.00 |
VI Groupe et associés | 603 143.00 | 603 143.00 | | 603 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 934.00 | 184 934.00 | 2 000.00 | 186 934.00 |
VW T.V.A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 427.00 | 740 395.00 | 30 031.00 | 770 427.00 |