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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 592 465.00 | | 8 592 465.00 | 8 592 465.00 |
AP Constructions | 8 094 332.00 | 2 836 784.00 | 5 257 548.00 | 8 094 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 686 797.00 | 2 836 784.00 | 13 850 013.00 | 16 686 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 819.00 | | 290 819.00 | 290 819.00 |
BZ Autres créances | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CF Disponibilités | 717 266.00 | | 717 266.00 | 717 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 259.00 | | 1 107 259.00 | 1 107 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 055.00 | 2 836 784.00 | 14 957 272.00 | 17 794 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 622.00 | 1 535 875.00 | | 2 070 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 947.00 | 534 746.00 | | 405 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 869.00 | 2 117 922.00 | | 2 523 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 389 327.00 | 8 013 615.00 | | 7 389 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 511.00 | 4 530 276.00 | | 4 482 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 28 148.00 | | 75 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 637.00 | 115 190.00 | | 66 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 11 483.00 | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 906.00 | 398 350.00 | | 348 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 433 403.00 | 13 097 062.00 | | 12 433 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957 272.00 | 15 214 983.00 | | 14 957 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 892.00 | 1 236 786.00 | | 1 240 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 575 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 679.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 433.00 | 255 598.00 | | 192 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 292.00 | 1 657 713.00 | | 1 577 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 345.00 | 1 122 967.00 | | 1 171 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 947.00 | 534 746.00 | | 405 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 104.00 | 351 679.00 | | 2 485 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 104.00 | 351 679.00 | | 2 485 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252 691.00 | 1 741.00 | | 4 252 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 906.00 | 348 906.00 | | 348 906.00 |
UX Autres créances clients | 290 819.00 | | | 290 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 389 327.00 | 679 327.00 | 6 710 000.00 | 7 389 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 433 403.00 | 1 240 892.00 | 6 710 000.00 | 12 433 403.00 |