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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 592 465.00 | | 8 592 465.00 | 8 592 465.00 |
AP Constructions | 8 094 332.00 | 3 417 578.00 | 4 676 754.00 | 8 094 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 388.00 | 74 109.00 | 325 279.00 | 399 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 086 185.00 | 3 491 687.00 | 13 594 498.00 | 17 086 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 596.00 | | 466 596.00 | 466 596.00 |
BZ Autres créances | 149 942.00 | | 149 942.00 | 149 942.00 |
CF Disponibilités | 599 671.00 | | 599 671.00 | 599 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 606.00 | | 1 227 606.00 | 1 227 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 313 791.00 | 3 491 687.00 | 14 822 105.00 | 18 313 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 275 802.00 | 2 941 785.00 | | 275 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 108.00 | 275 802.00 | | 520 108.00 |
DL TOTAL (I) | 843 210.00 | 3 264 887.00 | | 843 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 568 363.00 | 10 570 411.00 | | 10 568 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 981.00 | 467 350.00 | | 2 416 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 957.00 | 175 373.00 | | 160 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 442.00 | 88 129.00 | | 121 442.00 |
EA Autres dettes | 283 007.00 | | | 283 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 144.00 | 55 291.00 | | 428 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 978 895.00 | 11 356 554.00 | | 13 978 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 822 105.00 | 14 621 441.00 | | 14 822 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 735.00 | | 1 712 735.00 | 1 712 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 735.00 | | 1 712 735.00 | 1 712 735.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 711.00 | 166 670.00 | | 248 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 737.00 | 1 862 922.00 | | 1 712 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 629.00 | 1 587 120.00 | | 1 192 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 108.00 | 275 802.00 | | 520 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 086 185.00 | | | 17 086 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 086 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 086 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086 185.00 | | | 17 086 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 150.00 | 233 537.00 | | 3 258 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 150.00 | 233 537.00 | | 3 258 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416 981.00 | | | 2 416 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 144.00 | 428 144.00 | | 428 144.00 |
UX Autres créances clients | 466 596.00 | | | 466 596.00 |
VB T. V. A. | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 568 363.00 | 48 363.00 | | 10 568 363.00 |
VI Groupe et associés | 248 711.00 | 248 711.00 | | 248 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 941 785.00 | | | 2 941 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 796.00 | | | 1 077 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 543.00 | 625 543.00 | | 625 543.00 |
VW T.V.A. | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 978 895.00 | 1 041 913.00 | | 13 978 895.00 |