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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 592 465.00 | | 8 592 465.00 | 8 592 465.00 |
AP Constructions | 8 976 939.00 | 3 582 195.00 | 5 394 743.00 | 8 976 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 388.00 | 153 986.00 | 245 402.00 | 399 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 968 792.00 | 3 736 182.00 | 14 232 610.00 | 17 968 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 566.00 | | 1 533 566.00 | 1 533 566.00 |
BZ Autres créances | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
CF Disponibilités | 1 253 331.00 | | 1 253 331.00 | 1 253 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 624.00 | | 2 973 624.00 | 2 973 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 942 416.00 | 3 736 182.00 | 17 206 234.00 | 20 942 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 000.00 | 43 000.00 | | 1 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 836.00 | 563 709.00 | | 550 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -458 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 053 343.00 | 152 508.00 | | 2 053 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 567 198.00 | 10 568 363.00 | | 10 567 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 863.00 | 2 147 771.00 | | 3 296 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 858.00 | 136 347.00 | | 709 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | 63 575.00 | | 98 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 727.00 | | |
EA Autres dettes | 17 144.00 | 1 267 734.00 | | 17 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 159.00 | 352 283.00 | | 463 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 152 891.00 | 14 552 800.00 | | 15 152 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 206 234.00 | 14 705 307.00 | | 17 206 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 281.00 | | 1 830 281.00 | 1 830 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 281.00 | | 1 830 281.00 | 1 830 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 167.00 | | | -109 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 193.00 | 258 942.00 | | 238 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 191.00 | 1 710 586.00 | | 1 848 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 355.00 | 1 146 877.00 | | 1 297 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 836.00 | 563 709.00 | | 550 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 484 619.00 | | 1 184 778.00 | 17 484 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 605.00 | 17 968 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 605.00 | 17 968 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 484 619.00 | | 1 184 778.00 | 17 484 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 710.00 | 225 032.00 | 202 561.00 | 3 713 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 710.00 | 225 032.00 | 202 561.00 | 3 713 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 123.00 | | | 1 864 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 858.00 | 709 858.00 | | 709 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 159.00 | 463 159.00 | | 463 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 566.00 | 631 083.00 | 902 483.00 | 1 533 566.00 |
VB T. V. A. | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 226.00 | 128 226.00 | 10 520 000.00 | 10 648 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 712.00 | 1 351 712.00 | | 1 351 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 901.00 | 2 620 384.00 | 902 483.00 | 1 717 901.00 |
VW T.V.A. | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 152 891.00 | 2 768 768.00 | 10 520 000.00 | 15 152 891.00 |