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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 592 465.00 | | 8 592 465.00 | 8 592 465.00 |
AP Constructions | 8 094 332.00 | 3 599 663.00 | 4 494 669.00 | 8 094 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 388.00 | 114 047.00 | 285 341.00 | 399 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 434.00 | | 398 434.00 | 398 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 484 619.00 | 3 713 710.00 | 13 770 909.00 | 17 484 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 941.00 | | 393 941.00 | 393 941.00 |
BZ Autres créances | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
CF Disponibilités | 284 282.00 | | 284 282.00 | 284 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 399.00 | | 934 399.00 | 934 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 419 018.00 | 3 713 710.00 | 14 705 307.00 | 18 419 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | | 275 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 709.00 | 520 108.00 | | 563 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | -458 501.00 | | | -458 501.00 |
DL TOTAL (I) | 152 508.00 | 843 210.00 | | 152 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 568 363.00 | 10 568 363.00 | | 10 568 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 771.00 | 2 416 981.00 | | 2 147 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 160 957.00 | | 136 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 575.00 | 121 442.00 | | 63 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EA Autres dettes | 1 267 734.00 | 283 007.00 | | 1 267 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 283.00 | 428 144.00 | | 352 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 552 800.00 | 13 978 895.00 | | 14 552 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 307.00 | 14 822 105.00 | | 14 705 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 045.00 | | 1 675 045.00 | 1 675 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 045.00 | | 1 675 045.00 | 1 675 045.00 |
FQ Autres produits | | | 35 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 942.00 | 248 711.00 | | 258 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 586.00 | 1 712 737.00 | | 1 710 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 877.00 | 1 192 629.00 | | 1 146 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 709.00 | 520 108.00 | | 563 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 086 185.00 | | 398 434.00 | 17 086 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 484 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 484 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086 185.00 | | 398 434.00 | 17 086 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 398 434.00 | | | 398 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 687.00 | 222 024.00 | | 3 491 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 687.00 | 222 024.00 | | 3 491 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 771.00 | 13 333.00 | | 2 147 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 283.00 | 352 283.00 | | 352 283.00 |
UX Autres créances clients | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |
VB T. V. A. | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 568 363.00 | 48 363.00 | | 10 568 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 519.00 | 1 208 519.00 | | 1 208 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 900.00 | | | 696 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 547.00 | 138 547.00 | | 138 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 725.00 | 647 725.00 | | 647 725.00 |
VW T.V.A. | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552 800.00 | 1 898 361.00 | | 14 552 800.00 |