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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 592 465.00 | | 8 592 465.00 | 8 592 465.00 |
AP Constructions | 8 976 939.00 | 3 783 726.00 | 5 193 213.00 | 8 976 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 388.00 | 193 925.00 | 205 463.00 | 399 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079 629.00 | 3 977 651.00 | 14 101 978.00 | 18 079 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 945.00 | | 1 525 945.00 | 1 525 945.00 |
BZ Autres créances | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CF Disponibilités | 1 069 496.00 | | 1 069 496.00 | 1 069 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 545.00 | | 2 669 545.00 | 2 669 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 749 174.00 | 3 977 651.00 | 16 771 523.00 | 20 749 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 842.00 | 4 300.00 | | 31 842.00 |
DH Report à nouveau | 628 502.00 | 105 208.00 | | 628 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 621.00 | 550 836.00 | | 685 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 965.00 | 2 053 343.00 | | 2 738 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 567 781.00 | 10 567 198.00 | | 10 567 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 906.00 | 3 296 863.00 | | 2 633 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 754.00 | 709 858.00 | | 252 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 636.00 | 98 669.00 | | 95 636.00 |
EA Autres dettes | 13 797.00 | 17 144.00 | | 13 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 684.00 | 463 159.00 | | 468 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 032 558.00 | 15 152 891.00 | | 14 032 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 771 523.00 | 17 206 234.00 | | 16 771 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 634.00 | | 1 833 634.00 | 1 833 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 634.00 | | 1 833 634.00 | 1 833 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 123.00 | 238 193.00 | | 272 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 741.00 | 1 848 191.00 | | 1 836 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 120.00 | 1 297 355.00 | | 1 151 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 621.00 | 550 836.00 | | 685 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 968 792.00 | | 110 837.00 | 17 968 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 079 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 079 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 968 792.00 | | 110 837.00 | 17 968 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 182.00 | 241 469.00 | | 3 736 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736 182.00 | 241 469.00 | | 3 736 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685 940.00 | 111 817.00 | | 1 685 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 754.00 | 252 754.00 | | 252 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 684.00 | 468 684.00 | | 468 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 646.00 | 617 996.00 | 907 650.00 | 1 525 646.00 |
VB T. V. A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567 781.00 | 47 781.00 | 10 520 000.00 | 10 567 781.00 |
VI Groupe et associés | 947 967.00 | 947 967.00 | | 947 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 666.00 | | | 290 666.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 359.00 | 689 709.00 | 907 650.00 | 1 597 359.00 |
VW T.V.A. | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 032 558.00 | 1 938 436.00 | 10 520 000.00 | 14 032 558.00 |