| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 592 465.00 | | 8 592 465.00 | 8 592 465.00 |
AP Constructions | 8 094 332.00 | 3 223 980.00 | 4 870 352.00 | 8 094 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 388.00 | 34 170.00 | 365 218.00 | 399 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 086 185.00 | 3 258 150.00 | 13 828 035.00 | 17 086 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 118.00 | | 224 118.00 | 224 118.00 |
BZ Autres créances | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
CF Disponibilités | 394 822.00 | | 394 822.00 | 394 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 406.00 | | 793 406.00 | 793 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 879 590.00 | 3 258 150.00 | 14 621 441.00 | 17 879 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 941 785.00 | 2 476 569.00 | | 2 941 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 802.00 | 465 216.00 | | 275 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 887.00 | 2 989 085.00 | | 3 264 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570 411.00 | 10 971 386.00 | | 10 570 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 350.00 | 1 528 743.00 | | 467 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 373.00 | 81 912.00 | | 175 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 129.00 | 142 897.00 | | 88 129.00 |
EA Autres dettes | | 19 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 291.00 | 368 514.00 | | 55 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 356 554.00 | 13 112 845.00 | | 11 356 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 621 441.00 | 16 101 931.00 | | 14 621 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 920.00 | | 1 862 920.00 | 1 862 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 920.00 | | 1 862 920.00 | 1 862 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 768.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 670.00 | 222 125.00 | | 166 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 922.00 | 1 648 388.00 | | 1 862 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 120.00 | 1 183 172.00 | | 1 587 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 802.00 | 465 216.00 | | 275 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164 977.00 | | 399 388.00 | 17 164 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 180.00 | | 17 086 185.00 | 478 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 180.00 | | 17 086 185.00 | 478 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164 977.00 | | 399 388.00 | 17 164 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 478 180.00 | | | 478 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 382.00 | 227 768.00 | | 3 030 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 382.00 | 227 768.00 | | 3 030 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 350.00 | | | 467 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
UX Autres créances clients | 224 118.00 | | | 224 118.00 |
VB T. V. A. | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570 333.00 | 50 333.00 | | 10 570 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 748 595.00 | | | 10 748 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960 000.00 | | | 10 960 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 192.00 | 396 192.00 | | 396 192.00 |
VW T.V.A. | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356 554.00 | 369 204.00 | | 11 356 554.00 |