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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 592 465.00 | | 8 592 465.00 | 8 592 465.00 |
AP Constructions | 8 094 332.00 | 3 030 382.00 | 5 063 950.00 | 8 094 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 180.00 | | 478 180.00 | 478 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164 977.00 | 3 030 382.00 | 14 134 595.00 | 17 164 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CF Disponibilités | 1 577 942.00 | | 1 577 942.00 | 1 577 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 336.00 | | 1 967 336.00 | 1 967 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 132 312.00 | 3 030 382.00 | 16 101 931.00 | 19 132 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 476 569.00 | 2 070 622.00 | | 2 476 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 216.00 | 405 947.00 | | 465 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 085.00 | 2 523 869.00 | | 2 989 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 971 386.00 | 7 389 327.00 | | 10 971 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 743.00 | 4 482 511.00 | | 1 528 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 912.00 | 75 735.00 | | 81 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 897.00 | 66 637.00 | | 142 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 546.00 | | |
EA Autres dettes | 19 393.00 | 1 741.00 | | 19 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 514.00 | 348 906.00 | | 368 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 112 845.00 | 12 433 403.00 | | 13 112 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 931.00 | 14 957 272.00 | | 16 101 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 031.00 | 1 240 892.00 | | 2 814 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 385.00 | | 1 648 385.00 | 1 648 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 385.00 | | 1 648 385.00 | 1 648 385.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 125.00 | 192 433.00 | | 222 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 388.00 | 1 577 292.00 | | 1 648 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 172.00 | 1 171 345.00 | | 1 183 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 216.00 | 405 947.00 | | 465 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 686 797.00 | | | 16 686 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 164 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 164 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686 797.00 | | | 16 686 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 784.00 | 193 598.00 | | 2 836 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 784.00 | 193 598.00 | | 2 836 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 743.00 | 1 290 642.00 | 31 965.00 | 1 528 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 990 672.00 | 910 672.00 | 10 080 000.00 | 10 990 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 002.00 | 387 002.00 | | 387 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 112 845.00 | 2 814 031.00 | 10 111 965.00 | 13 112 845.00 |