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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 4 663.00 | 930.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 110.00 | 169.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 572.00 | 6 773.00 | 5 799.00 | 12 572.00 |
BT Marchandises | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 952.00 | 2 102.00 | 198 851.00 | 200 952.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 574.00 | 2 102.00 | 405 472.00 | 407 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 146.00 | 8 875.00 | 411 272.00 | 420 146.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 578.00 | 949.00 | | 7 578.00 |
DG Autres réserves | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 050.00 | 21 629.00 | | 31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 315 245.00 | 299 194.00 | | 315 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 150.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | 17 536.00 | | 12 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 21 019.00 | | 48 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 964.00 | 43 425.00 | | 34 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 027.00 | 82 129.00 | | 96 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 272.00 | 381 323.00 | | 411 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 027.00 | 82 129.00 | | 96 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 150.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 453.00 | | 572 453.00 | 572 453.00 |
FG Production vendue services | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 676.00 | | 706 676.00 | 706 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 570.00 | 125 300.00 | | 185 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 570.00 | 125 300.00 | | 185 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 160.00 | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 935.00 | 84 716.00 | | 92 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 427.00 | 84 876.00 | | 97 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 143.00 | 40 424.00 | | 88 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 3 817.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 357.00 | 817 069.00 | | 898 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 306.00 | 795 441.00 | | 867 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 050.00 | 21 629.00 | | 31 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 072.00 | | 85 238.00 | 30 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 738.00 | 12 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 738.00 | 7 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | | 85 238.00 | 25 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 5 051.00 | 11 362.00 | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 085.00 | 5 051.00 | 11 362.00 | 13 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 872.00 | 215 623.00 | 2 249.00 | 217 872.00 |
VW T.V.A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |