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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 6 132.00 | 3 415.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 7 844.00 | 1 505.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 696.00 | 13 975.00 | 13 720.00 | 27 696.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 267.00 | 7 997.00 | 180 270.00 | 188 267.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 073.00 | 7 997.00 | 391 076.00 | 399 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 768.00 | 21 972.00 | 404 796.00 | 426 768.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 512.00 | 136 185.00 | | 157 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | 31 327.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 337 713.00 | 332 512.00 | | 337 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 173.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 2 747.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 27 031.00 | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 39 645.00 | | 40 283.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 083.00 | 69 597.00 | | 67 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 796.00 | 402 109.00 | | 404 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 083.00 | 69 597.00 | | 67 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 173.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 571.00 | | 694 571.00 | 694 571.00 |
FG Production vendue services | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 915.00 | | 823 915.00 | 823 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 956.00 | 5 149.00 | | 14 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 713.00 | 9 645.00 | | 8 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 891.00 | 208 000.00 | | 214 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 891.00 | 208 000.00 | | 214 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 959.00 | 121 440.00 | | 126 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 084.00 | 121 440.00 | | 128 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 806.00 | 86 560.00 | | 86 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 3 435.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 918.00 | 935 286.00 | | 1 053 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 717.00 | 903 958.00 | | 1 038 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 200.00 | 31 327.00 | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446.00 | | 124 276.00 | 23 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 026.00 | 27 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 026.00 | 18 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | 124 276.00 | 14 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 3 575.00 | 566.00 | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 3 575.00 | 566.00 | 10 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 050.00 | 292 050.00 | | 292 050.00 |
VW T.V.A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |