| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 5 081.00 | 512.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 2 882.00 | 5 597.00 | 8 479.00 |
AX Avances et acomptes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 038.00 | 7 962.00 | 24 076.00 | 32 038.00 |
BT Marchandises | 109 752.00 | | 109 752.00 | 109 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 222.00 | 7 997.00 | 129 226.00 | 137 222.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 396.00 | 7 997.00 | 368 399.00 | 376 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 434.00 | 15 959.00 | 392 475.00 | 408 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 578.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 245.00 | 126 617.00 | | 135 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940.00 | 31 050.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 311 185.00 | 315 245.00 | | 311 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 163.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 12 781.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 119.00 | | 48 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | 34 964.00 | | 32 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 290.00 | 96 027.00 | | 81 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 475.00 | 411 272.00 | | 392 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 290.00 | 96 027.00 | | 81 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 163.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 219.00 | | 623 219.00 | 623 219.00 |
FG Production vendue services | 120 534.00 | | 120 534.00 | 120 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 753.00 | | 743 753.00 | 743 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | 6 033.00 | | 3 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 215.00 | 7 908.00 | | 8 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 4 492.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 92 935.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 97 427.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | 88 143.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 5 479.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 759.00 | 898 357.00 | | 747 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 818.00 | 867 306.00 | | 736 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 940.00 | 31 050.00 | | 10 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 572.00 | | 20 767.00 | 12 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 32 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 23 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | | 16 667.00 | 7 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 100.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773.00 | 2 490.00 | 1 301.00 | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 2 490.00 | 1 301.00 | 6 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | 5 895.00 | | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 5 895.00 | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | 5 895.00 | | 2 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196.00 | 198.00 | | 196.00 |