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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547.00 | 9 491.00 | 4 055.00 | 13 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 158.00 | 17 215.00 | 23 943.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 804.00 | 26 806.00 | 27 998.00 | 54 804.00 |
BT Marchandises | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 876.00 | 7 997.00 | 427 879.00 | 435 876.00 |
BZ Autres créances | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 355.00 | 7 997.00 | 707 358.00 | 715 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 158.00 | 34 802.00 | 735 356.00 | 770 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 836.00 | 162 713.00 | | 89 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 463.00 | -72 877.00 | | 141 463.00 |
DL TOTAL (I) | 439 307.00 | 254 836.00 | | 439 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 115.00 | 15 338.00 | | 118 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 6 230.00 | | 2 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 613.00 | 51 153.00 | | 60 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 546.00 | 14 698.00 | | 114 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 049.00 | 129 848.00 | | 296 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 356.00 | 384 684.00 | | 735 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 304.00 | 123 143.00 | | 291 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 4 325.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 755.00 | | 1 193 755.00 | 1 193 755.00 |
FG Production vendue services | 251 188.00 | | 251 188.00 | 251 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 943.00 | | 1 444 943.00 | 1 444 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 092.00 | 12 853.00 | | 43 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 330.00 | 6 325.00 | | 8 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 933.00 | 847 759.00 | | 1 636 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 470.00 | 920 636.00 | | 1 495 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 463.00 | -72 877.00 | | 141 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 512.00 | | 55 216.00 | 48 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 387.00 | 54 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 387.00 | 54 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 012.00 | | 54 216.00 | 39 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 1 000.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 056.00 | 8 629.00 | 841.00 | 18 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 8 629.00 | 841.00 | 18 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 425 155.00 | 425 155.00 | | 425 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 115.00 | 113 370.00 | 4 745.00 | 118 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 288.00 | 515 288.00 | | 515 288.00 |
VW T.V.A. | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 049.00 | 291 304.00 | 4 745.00 | 296 049.00 |