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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 5 585.00 | 582.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 5 382.00 | 3 097.00 | 8 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 446.00 | 10 967.00 | 12 479.00 | 23 446.00 |
BT Marchandises | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 877.00 | 7 997.00 | 147 881.00 | 155 877.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 627.00 | 7 997.00 | 389 630.00 | 397 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 073.00 | 18 963.00 | 402 109.00 | 421 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 185.00 | 135 245.00 | | 136 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | 10 940.00 | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 332 512.00 | 311 185.00 | | 332 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 198.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 108.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 48 149.00 | | 27 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 645.00 | 32 836.00 | | 39 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 597.00 | 81 290.00 | | 69 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 109.00 | 392 475.00 | | 402 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 597.00 | 81 290.00 | | 69 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 198.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 083.00 | | 601 083.00 | 601 083.00 |
FG Production vendue services | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 033.00 | | 722 033.00 | 722 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | 3 914.00 | | 5 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 645.00 | 8 215.00 | | 9 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 440.00 | 2 100.00 | | 121 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 440.00 | 2 735.00 | | 121 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 560.00 | -2 735.00 | | 86 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 885.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 286.00 | 747 759.00 | | 935 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 958.00 | 736 818.00 | | 903 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 327.00 | 10 940.00 | | 31 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 038.00 | 115 578.00 | | 32 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 171.00 | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 171.00 | 14 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | 115 578.00 | | 23 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 3 068.00 | 64.00 | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | 3 068.00 | 64.00 | 7 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 307.00 | 235 058.00 | 2 249.00 | 237 307.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |