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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | 11 750.00 | 2 430.00 | 14 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 859.00 | 25 151.00 | 73 709.00 | 98 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 139.00 | 37 000.00 | 76 139.00 | 113 139.00 |
BT Marchandises | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 169.00 | 7 997.00 | 207 173.00 | 215 169.00 |
BZ Autres créances | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 474.00 | 7 997.00 | 644 478.00 | 652 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 613.00 | 44 996.00 | 720 617.00 | 765 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 299.00 | 89 836.00 | | 231 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 783.00 | 141 463.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 445 090.00 | 439 307.00 | | 445 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 264.00 | 118 115.00 | | 72 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 2 775.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 718.00 | 60 613.00 | | 125 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | 114 546.00 | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 527.00 | 296 049.00 | | 275 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 617.00 | 735 356.00 | | 720 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 524.00 | 291 304.00 | | 225 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 266.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 804.00 | | 106 859.00 | 54 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 524.00 | 113 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 524.00 | 113 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 705.00 | | 106 859.00 | 54 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 11 504.00 | 1 311.00 | 26 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 11 504.00 | 1 311.00 | 26 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 763.00 | 20 000.00 | 65 766.00 | 117 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 544.00 | 363 544.00 | | 363 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 763.00 | 20 000.00 | 65 766.00 | 117 763.00 |