| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 7 386.00 | 4 661.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 10 670.00 | 16 296.00 | 26 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 512.00 | 18 056.00 | 30 456.00 | 48 512.00 |
BT Marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 049.00 | 7 997.00 | 156 052.00 | 164 049.00 |
BZ Autres créances | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 224.00 | 7 997.00 | 354 227.00 | 362 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 736.00 | 26 052.00 | 384 684.00 | 410 736.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 713.00 | 157 512.00 | | 162 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 877.00 | 15 200.00 | | -72 877.00 |
DL TOTAL (I) | 254 836.00 | 337 713.00 | | 254 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 338.00 | 170.00 | | 15 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | 4 998.00 | | 6 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 18 890.00 | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698.00 | 40 283.00 | | 14 698.00 |
EA Autres dettes | | 2 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 848.00 | 67 083.00 | | 129 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 684.00 | 404 796.00 | | 384 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 143.00 | 67 083.00 | | 123 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 325.00 | 170.00 | | 4 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 261.00 | | 794 261.00 | 794 261.00 |
FG Production vendue services | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 236.00 | | 833 236.00 | 833 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 853.00 | 14 956.00 | | 12 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 325.00 | 8 713.00 | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 759.00 | 1 053 918.00 | | 847 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 636.00 | 1 038 717.00 | | 920 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 877.00 | 15 200.00 | | -72 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 696.00 | | 20 817.00 | 27 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | | 20 117.00 | 18 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 700.00 | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 976.00 | 4 081.00 | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 4 081.00 | | 13 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UX Autres créances clients | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 338.00 | 8 634.00 | 6 704.00 | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 849.00 | 123 145.00 | 6 704.00 | 129 849.00 |