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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 719.00 | 26 352.00 | 6 367.00 | 32 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 442.00 | 52 939.00 | 45 502.00 | 98 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 695.00 | 79 808.00 | 64 888.00 | 144 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 361.00 | 79 808.00 | 530 553.00 | 610 361.00 |
CU Autres participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
DL TOTAL (I) | 326 678.00 | | | 326 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 553.00 | | | 530 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 265.00 | | 26 559.00 | 146 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 128.00 | 144 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 128.00 | 131 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 069.00 | | 26 221.00 | 133 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 338.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 634.00 | 17 371.00 | 16 197.00 | 78 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 118.00 | 17 371.00 | 16 197.00 | 78 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 404.00 | 7 970.00 | 20 434.00 | 28 404.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 725.00 | 185 026.00 | 4 699.00 | 189 725.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 875.00 | 183 441.00 | 20 434.00 | 203 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
ST Autres comptes | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 825.00 | | | 125 825.00 |