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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 30 905.00 | 24 454.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 442.00 | 65 346.00 | 33 096.00 | 98 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 336.00 | 96 767.00 | 70 569.00 | 167 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 548.00 | 1 040.00 | 79 508.00 | 80 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 966.00 | | 224 966.00 | 224 966.00 |
BZ Autres créances | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 293.00 | 1 040.00 | 527 254.00 | 528 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 629.00 | 97 807.00 | 597 823.00 | 695 629.00 |
CU Autres participations | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 257 078.00 | | | 257 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
DL TOTAL (I) | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 823.00 | | | 597 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 788.00 | | | 214 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 695.00 | | 22 964.00 | 144 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 167 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 161.00 | | 22 640.00 | 131 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | 324.00 | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 808.00 | 16 959.00 | | 79 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 292.00 | 16 959.00 | | 79 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 224 966.00 | | | 224 966.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 564.00 | 11 869.00 | 26 695.00 | 38 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 282.00 | 284 620.00 | 4 662.00 | 289 282.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 483.00 | 214 788.00 | 26 695.00 | 241 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
ZE Dividendes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 488.00 | | | 138 488.00 |