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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 37 980.00 | 17 379.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 393.00 | 65 885.00 | 48 509.00 | 114 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 751.00 | 104 381.00 | 79 369.00 | 183 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 296.00 | 3 584.00 | 79 712.00 | 83 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 664.00 | | 314 664.00 | 314 664.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 143 807.00 | | 143 807.00 | 143 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 265.00 | 3 584.00 | 632 680.00 | 636 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 015.00 | 107 966.00 | 712 050.00 | 820 015.00 |
CU Autres participations | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 234 540.00 | | | 234 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
DL TOTAL (I) | 416 241.00 | | | 416 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
EA Autres dettes | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 050.00 | | | 712 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 336.00 | | 43 908.00 | 167 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 493.00 | 183 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 274.00 | 169 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 801.00 | | 43 226.00 | 153 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | 683.00 | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 767.00 | 22 900.00 | 15 285.00 | 96 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 251.00 | 22 900.00 | 15 285.00 | 96 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 040.00 | 2 545.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 2 545.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 2 545.00 | | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
VB T. V. A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 174.00 | 18 971.00 | 44 203.00 | 63 174.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 051.00 | | | 404 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | 1.00 | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 210.00 | 357 162.00 | 5 048.00 | 362 210.00 |
VW T.V.A. | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 809.00 | 251 606.00 | 44 203.00 | 295 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
YT Sous‐traitance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 782.00 | | | 163 782.00 |
ZE Dividendes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |