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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 44 656.00 | 10 703.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 202.00 | 80 161.00 | 39 042.00 | 119 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 560.00 | 125 332.00 | 63 227.00 | 188 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 504.00 | | 236 504.00 | 236 504.00 |
BZ Autres créances | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 099.00 | | 581 099.00 | 581 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 659.00 | 125 332.00 | 644 327.00 | 769 659.00 |
CU Autres participations | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 284 021.00 | | | 284 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
DL TOTAL (I) | 410 926.00 | | | 410 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 327.00 | | | 644 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 751.00 | | 4 809.00 | 183 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 752.00 | | 4 809.00 | 169 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 381.00 | 20 951.00 | | 104 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 865.00 | 20 951.00 | | 103 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 236 504.00 | 236 504.00 | | 236 504.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 076.00 | 11 874.00 | 27 202.00 | 39 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 123.00 | 287 075.00 | 5 048.00 | 292 123.00 |
VW T.V.A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 400.00 | 206 198.00 | 27 202.00 | 233 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
YT Sous‐traitance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |