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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 256.00 | 54 239.00 | 7 017.00 | 61 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 813.00 | 91 317.00 | 71 496.00 | 162 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 530.00 | 146 073.00 | 91 458.00 | 237 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 274.00 | | 327 274.00 | 327 274.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 439 340.00 | | 439 340.00 | 439 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 332.00 | | 946 332.00 | 946 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 862.00 | 146 073.00 | 1 037 790.00 | 1 183 862.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 300.00 | | | 305 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
DL TOTAL (I) | 568 218.00 | | | 568 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 790.00 | | | 1 037 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 150.00 | | | 441 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 283.00 | | 48 547.00 | 189 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 237 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 585.00 | | 48 484.00 | 175 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 63.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 987.00 | 17 085.00 | | 128 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 471.00 | 17 085.00 | | 128 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 327 274.00 | 327 274.00 | | 327 274.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 011.00 | 17 589.00 | 28 422.00 | 46 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 954.00 | 356 505.00 | 4 448.00 | 360 954.00 |
VW T.V.A. | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 572.00 | 441 150.00 | 28 422.00 | 469 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
ST Autres comptes | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YT Sous‐traitance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 517.00 | | | 180 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
ZE Dividendes | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |