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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 256.00 | 58 196.00 | 3 060.00 | 61 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 114.00 | 113 378.00 | 80 736.00 | 194 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 831.00 | 172 091.00 | 96 741.00 | 268 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 788.00 | | 223 788.00 | 223 788.00 |
BN En cours de production de biens | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
BZ Autres créances | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CF Disponibilités | 354 494.00 | | 354 494.00 | 354 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 381.00 | | 884 381.00 | 884 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 212.00 | 172 091.00 | 981 122.00 | 1 153 212.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 300.00 | | | 305 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
DG Autres réserves | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
DL TOTAL (I) | 641 511.00 | | | 641 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 611.00 | | | 339 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 122.00 | | | 981 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 530.00 | | 31 301.00 | 237 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 069.00 | | 31 301.00 | 224 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 073.00 | 26 018.00 | | 146 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 556.00 | 26 018.00 | | 145 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 196 344.00 | 196 344.00 | | 196 344.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 427.00 | 17 757.00 | 43 670.00 | 61 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 470.00 | 252 021.00 | 4 448.00 | 256 470.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 611.00 | 295 941.00 | 43 670.00 | 339 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
ST Autres comptes | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 398.00 | | | 164 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 467.00 | | | 157 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 491.00 | | | 156 491.00 |