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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 256.00 | 49 172.00 | 12 085.00 | 61 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 328.00 | 79 299.00 | 35 029.00 | 114 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 283.00 | 128 987.00 | 60 296.00 | 189 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 298.00 | | 277 298.00 | 277 298.00 |
BZ Autres créances | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 666.00 | | 617 666.00 | 617 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 949.00 | 128 987.00 | 677 962.00 | 806 949.00 |
CU Autres participations | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 313 899.00 | | | 313 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 417 032.00 | | | 417 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 930.00 | | | 260 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 962.00 | | | 677 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 560.00 | | 25 967.00 | 188 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 244.00 | 189 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 944.00 | 175 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 561.00 | | 25 967.00 | 174 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 332.00 | 15 733.00 | 12 078.00 | 125 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 816.00 | 15 733.00 | 12 078.00 | 124 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 277 298.00 | 277 298.00 | | 277 298.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 250.00 | 11 990.00 | 16 260.00 | 28 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 704.00 | 323 956.00 | 4 748.00 | 328 704.00 |
VW T.V.A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 930.00 | 244 670.00 | 16 260.00 | 260 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
YT Sous‐traitance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |