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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 816.00 | | 1 074 816.00 | 1 074 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 483 007.00 | | 483 007.00 | 483 007.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 067.00 | | 502 067.00 | 502 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 884.00 | | 1 576 884.00 | 1 576 884.00 |
CU Autres participations | 1 074 664.00 | | 1 074 664.00 | 1 074 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 212 820.00 | 1 167 285.00 | | 1 212 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 205.00 | 173 535.00 | | 174 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 826.00 | 1 349 620.00 | | 1 395 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 417.00 | 75 543.00 | | 146 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 552.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 628.00 | 44 250.00 | | 20 628.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 058.00 | 122 345.00 | | 181 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 884.00 | 1 471 966.00 | | 1 576 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 058.00 | 122 345.00 | | 181 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 236.00 | | 212 236.00 | 212 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 236.00 | | 212 236.00 | 212 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 057.00 | 35 972.00 | | 37 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 354.00 | 391 174.00 | | 380 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 149.00 | 217 639.00 | | 206 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 205.00 | 173 535.00 | | 174 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 816.00 | | | 1 074 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 816.00 | | | 1 074 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 480 166.00 | | | 480 166.00 |
VI Groupe et associés | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 553.00 | 483 553.00 | | 483 553.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |