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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 816.00 | | 1 074 816.00 | 1 074 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 488 474.00 | | 488 474.00 | 488 474.00 |
CF Disponibilités | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 357.00 | | 544 357.00 | 544 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 173.00 | | 1 619 173.00 | 1 619 173.00 |
CU Autres participations | 1 074 664.00 | | 1 074 664.00 | 1 074 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 8 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 026.00 | 1 212 820.00 | | 695 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 464.00 | 174 205.00 | | 115 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 289.00 | 1 395 826.00 | | 1 511 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 813.00 | 146 417.00 | | 67 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 575.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 568.00 | 20 628.00 | | 37 568.00 |
EA Autres dettes | | 11 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 884.00 | 181 058.00 | | 107 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 173.00 | 1 576 884.00 | | 1 619 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 1 935.00 | | 6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 748.00 | 380 354.00 | | 369 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 284.00 | 206 149.00 | | 254 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 464.00 | 174 205.00 | | 115 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 816.00 | | | 1 074 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 816.00 | | | 1 074 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 487 599.00 | | | 487 599.00 |
VI Groupe et associés | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 211.00 | 521 211.00 | | 521 211.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |