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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 5 462.00 | 1 667.00 | 7 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 745.00 | 5 462.00 | 1 076 283.00 | 1 081 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 025.00 | | 254 025.00 | 254 025.00 |
CF Disponibilités | 480 942.00 | | 480 942.00 | 480 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 599.00 | | 737 599.00 | 737 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 345.00 | 5 462.00 | 1 813 882.00 | 1 819 345.00 |
CU Autres participations | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 41 000.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 713 640.00 | 645 683.00 | | 713 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 821.00 | 145 256.00 | | 259 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 760.00 | 1 531 940.00 | | 1 721 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 2 644.00 | | 3 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | 2 680.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 804.00 | 25 565.00 | | 32 804.00 |
EA Autres dettes | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 122.00 | 30 889.00 | | 92 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 882.00 | 1 562 829.00 | | 1 813 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 978.00 | | 221 978.00 | 221 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 978.00 | | 221 978.00 | 221 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 3 945.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 989.00 | 408 255.00 | | 505 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 168.00 | 262 999.00 | | 246 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 821.00 | 145 256.00 | | 259 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 745.00 | | | 1 081 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 616.00 | | | 1 074 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 2 376.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 2 376.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 245 944.00 | 245 944.00 | | 245 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |