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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 3 086.00 | 4 043.00 | 7 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 746.00 | 3 086.00 | 1 078 660.00 | 1 081 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | 1.00 | 15 254.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 298 432.00 | | 298 432.00 | 298 432.00 |
CF Disponibilités | 167 736.00 | | 167 736.00 | 167 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 169.00 | | 484 169.00 | 484 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 915.00 | 3 086.00 | 1 562 829.00 | 1 565 915.00 |
CU Autres participations | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 35 800.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 645 683.00 | 695 490.00 | | 645 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256.00 | 25 393.00 | | 145 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 939.00 | 1 456 683.00 | | 1 531 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 2 917.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 6 381.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 565.00 | 25 079.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 889.00 | 34 377.00 | | 30 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 828.00 | 1 491 060.00 | | 1 562 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 90.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 290.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -90.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 1 546.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 256.00 | 318 297.00 | | 408 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 000.00 | 292 905.00 | | 263 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 256.00 | 25 393.00 | | 145 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | | 815.00 | 6 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 617.00 | | | 1 074 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 2 146.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 2 146.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 297 231.00 | 297 231.00 | | 297 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |